다이버전스를 활용한 비트코인 매매법

시장이라는 건 마치 사람이 달리는 것과 비슷합니다.

처음엔 힘이 넘쳐서 전력 질주하겠죠

호흡도 안정적이고, 다리도 가볍게 나갑니다.

이게 바로 가격과 모멘텀이 함께 오르는 건강한 상승 구간입니다.

그런데 시간이 지날수록 어떻게 될까요?

속도는 여전히 빠른 것 같지만, 숨이 턱턱 막히고, 다리가 점점 무거워집니다.

즉, 겉으로는 잘 달리는 것 같지만, 안에서는 이미 힘이 빠지고 있는 상태죠.

페이스가 점점 떨어지고 있고, 몸에서는 한계의 신호를 보냅니다.

차트도 똑같습니다.

가격은 계속 고점을 갱신하는데, RSI 같은 모멘텀 지표는 점점 약해집니다.

이게 바로 다이버전스입니다.

가격은 “나 아직 괜찮아!”라고 말하고 있지만, 모멘텀은 “더 이상 한계…”라고 신호를 보내는 거죠.

결국 그 불일치가 쌓이면, 마치 달리던 사람이 어느 순간 속도가 줄어들거나 멈추는 것처럼 가격의 방향도 꺾이게 됩니다.

그래서 다이버전스는 가격이 꺾이기 전에 속에서 먼저 드러나는 ‘피로 신호’라고 이해하시면 됩니다.

먼저 다이버전스를 활용하기 위해서는 차트에서 RSI를 켜주셔야 합니다.

RSI는 우리말로 ‘상대강도지수’라고 하는데요

말만 들으면 어려워 보이지만, 쉽게 비유하면 시장의 체온계입니다.

사람이 열이 너무 높으면 몸이 지치고, 반대로 체온이 너무 낮으면 기운이 하나도 없죠?

시장도 마찬가지입니다.

너무 뜨거우면(과열) 잠시 식어야 하고, 너무 차가우면(침체) 다시 회복하려는 힘이 생깁니다.

즉, RSI는 차트에서 과열과 침체를 나타내는 도구입니다.

RSI는 보통 0에서 100 사이 값을 가지는데요

70을 넘어가면 과열 즉 과매수 영역이고,  30 아래로 내려가면 침체 과매도 상태입니다.

즉, 현재 시장이 뜨거운지 침체되었는지 확인할 수 있는 지표입니다.

차트에 RSI를 세팅해서 보면, 차트와 RSI는 거의 비슷하게 움직이는 걸 확인할 수 있습니다.

가격이 오르면 RSI도 오르고, 가격이 떨어지면 RSI도 같이 내려갑니다.

사실 이건 당연한 겁니다.

차트는 ‘결과’를 보여주고, RSI는 그 결과를 만들어낸 ‘힘’을 보여주니까요.

이처럼 매수 매도의 강도가 차트에 반영되기 때문에 둘 다 올라가거나 둘 다 하락하는 모습을 보입니다.

근대 어느순간 차트와 RSI가 좀 다르게 움질일 때가 있습니다.

가격은 올라가지만 RSI는 내려가거나,

반대로 가격은 내려가지만 RSI는 올라가는 모습 이렇게 차트와 RSI가 서로 다른 방향으로 움직이는 걸 우리는 ‘다이버전스’라고 부릅니다.

그리고 그 불일치가 바로 시장의 숨겨진 신호입니다.

먼저 상승 추세를 달리고 있는 차트에서 가격은 계속해서 고점을 높이는 움직임을 확인할 수 있습니다.

그런데 이때 RSI를 살펴보면, 가격의 고점은 높아지고 있지만 RSI 고점은 오히려 낮아지고 있는 모습을 확인할 수 있는데요

이걸 바로 ‘하락 다이버전스’라고 부릅니다.

가격은 상승을 이어가고 있지만, 모멘텀은 점점 힘이 빠지면서 ‘피로의 신호’를 보내고 있는 겁니다.

실제로 이런 경우, 상승은 얼마 이어가지 못하고 추세가 꺾이는 모습을 확인할 수 있습니다.

이번에는 반대로 하락 추세를 보겠습니다.

가격이 계속해서 저점을 낮추며, 마치 계단을 내려가는 것처럼 저점이 지속적으로 낮아지고 있습니다.

그런데 이때 RSI를 자세히 보면, 가격은 내려가는데 RSI 저점은 오히려 조금씩 올라가고 있습니다.

이걸 바로 ‘상승 다이버전스’라고 합니다.

즉, 가격은 아직도 하락세로 보이지만, 그 속에서는 이미 체력이 회복되고 있고, 하락의 힘은 점점 약해지고 있다는 신호입니다.

실제로 하락은 멈추고 반등이 나온 모습을 확인할 수 있습니다.

여기서 핵심은 다이버전스는 언제 ‘바뀐다’를 맞히는 도구가 아니라, 그저 방향이 바뀔 가능성이 높아졌다는 걸 알려주는 전조 신호일 뿐입니다.

마치 지진 전조증상이 발생했다고, 꼭 지진이 발생하는 게 아닌것처럼 다이버전스 신호가 나오면, 무조건 진입하는 게 아니라,

“아, 이제 흐름이 바뀔 수 있으니 준비하자” 이렇게 대비 태세를 갖추는 게 실전에서 가장 현명한 활용법입니다.

그래서 다이버전스 하나만으로 결정을 내리기보다는, 거래량과 캔들 패턴 같은 다른 근거들과 함께 종합적으로 해석하는 것이 훨씬 정확합니다.

그럼 우린 차트에서 추세 반전을 알려주는 일반 다이버전스를 이해했는데요

일반 다이버전스가 추세 반전의 전조 신호였다면 또 다른 다이버전스 신호로 추세 지속 여부도 확인할 수 있습니다.

먼저 상승 추세를 이어가는 움직임에 조정이 발생했고, 차트와 RSI는 동시에 낮아지고 있습니다.

그런데 자세히 보면 차트에 저점은 이전 저점보다 높아지고 있는 추세인데, RSI 저점은 오히려 이전보다 더 낮아져 있습니다.

즉, 조정 중에 RSI가 차트에 가격보다 더 과하게 내려간 모습입니다.

우린 이걸 ‘히든 다이버전스’라고 부릅니다.

즉, 조정이 깊어 보이지만 실제 추세는 꺾이지 않았다는 신호입니다.

실제로 히든 다이버전스가 발생하고, 가격이 다시 힘을 내며 기존 추세를 이어가는 모습을 확인할 수 있습니다.

이번엔 반대로 하락 추세를 이어가고 있는 차트에서 반등이 나왔지만, 여전히 고점이 낮아지고 있는 추세입니다.

겉으로 보면 반등이 제법 강해 보일 수 있죠

여기서 RSI보면 차트에 고점은 낮아지고 있음에도 RSI 고점은 오히려 이전보다 더 높아져 있습니다.

즉 겉으로는 반등이 강해 보이지만, 실제로는 여전히 하락 압력이 유지되고 있다는 뜻입니다.

이러한 ‘히든 다이버전스’가 나타나고 차트는 짧은 반등 이후에 기존의 하락 추세를 이어가는 모습을 확인할 수 있습니다.

이처럼 히든 다이버전스는 오히려 기존 추세가 이어질 확률이 높은 시그널입니다.

쉽게 비유하자면 히든 다이버전스는 마치 기차가 잠깐 속도를 줄이는 모습과 같습니다.

기차가 잠깐 역에서 멈추거나 느려지더라도, 레일이 앞으로 뻗어만 있다면 다시 같은 방향으로 달려갈 수 있는거죠

즉 일반 다이버전스는 기차가 방향을 바꾸는 신호이고, 히든 다이버전스는 잠시 쉬었다가 같은 방향으로 계속 가는 신호로 해석할 수 있습니다.

그럼 지금부터는 이런 다이버전스를 실전 매매에 어떻게 적용할 수 있는지, 그리고 어떻게 돈이 되는 타이밍으로 연결할 수 있는지를 구체적으로 알려드리겠습니다.

먼저 차트를 보면 가격의 고점은 계속 낮아지고 있고, 저점도 낮아지고 있죠.

누가 봐도 전형적인 하락 추세입니다.

이때 RSI를 보면 이미 과매도 구간에 진입해있는 모습을 확인할 수 있는데요,

차트의 저점은 낮아졌지만 RSI 저점은 오히려 높아지고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.

바로 ‘상승 다이버전스’입니다.

하지만 여기서 다이버전스를 확인했다고 바로 진입하기 보다는

RSI가 위로 꺾이는 모습을 확인하거나,

여기에 추가적으로 저점이 낮아지면서 감소하던 거래량이 반등에 강한 거래량이 동반된다면 비로소 확실한 진입근거로 잡을 수 있습니다.

손절라인은 저점 꼬리에 설정할 수 있고, 익절가는 직전 저항이 발생했던 중요 구간을 1차 목표가로 설정할 수 있습니다.

반등에 성공해서 목표가에 도달한다면 일부 물량만 익절하고, 나머지는 반등 흐름을 따라가며 대응할 수 있습니다.

실제로 다이버전스가 나온 뒤 저점이 변곡점으로 자리 잡고, 하락 추세가 반전되는 모습을 확인할 수 있습니다.

또한, 상승에 의미 있는 거래량이 따라온 모습입니다.

따라서 반등 추세가 이어질 가능성이 높기 때문에 잔여 포지션은 더 높은 목표가로 가져갈 수 있습니다.

이번엔 반대로 상승 추세를 이어가는 차트에서 RSI는 과열 수준인 과매도 영역에 진입해 있습니다.

이때 차트에 고점은 높아지고 있지만, RSI 고점은 점점 낮아지는 하락 다이버전스가 확인되는데요

하지만 앞서 말씀드린 것처럼, 다이버전스만 보고 진입할 수 없으니, 좀 더 신뢰도를 얻을 수 있는 거래량과 캔들 패턴을 확인합니다.

고점에서 강한 음봉 장악형 캔들과 감소하던 거래량은 하락 음봉에 강한 거래량이 실린 모습입니다.

추세 반전을 암시하는 여러 기준점이 따라온만큼 매도 전략을 세울 수 있는데요

손절 라인은 고점 꼬리에 설정하고 익절가는 강한 지지를 받았던 구간에 1차 목표가로 설정할 수 있습니다.

결과를 확인해 보니 하락 다이버전스가 나온 뒤 추세가 강하게 반전되면서 확실한 매도 타이밍으로 이어졌습니다.

이처럼 다이버전스를 제대로 활용한다면, 그동안 그냥 지나쳤던 추세 전환의 신호들을 미리 포착할 수 있을 뿐 아니라, 시장 참여자들의 모멘텀과 심리 변화까지 읽어낼 수 있습니다.

중요한 건, 100% 확실하게 “반전이 온다”고 단정하는 게 아니라, 방향이 바뀔 가능성이 높은 ‘징후’를 찾아내는 것입니다.

“내일 차트가 꼭 오를지, 떨어질지”는 아무도 모릅니다.

하지만 비 오기 전에 우산을 미리 챙기는 것처럼, 다이버전스를 정확하게 이해한다면 우린 시장에서 ‘한 발 먼저’ 움직일 수 있습니다.

오늘 준비한 RSI 다이버전스 내용은 여기까지입니다.

시장에 존재하는 다양한 매매법은 차트에 기술을 높혀주지만 결국, 투자에서 가장 중요한 건 투자에 대한 견고한 원칙을 잡고 매매하는 겁니다.

기법은 누구나 배울 수 있지만, 견고한 원칙 없이 배운 기술은 결국 쉽게 무너지게 되어 있으니까요

항상 스스로를 지킬 수 있는 원칙과 마인드셋으로 건강한 트레이딩을 하시길 바라겠습니다.

차플이었습니다. 감사합니다.